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1-3月本行理財(cái)產(chǎn)品各期限所配置資產(chǎn)明細(xì)
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2014年05月05日
1-3
月本行理財(cái)產(chǎn)品各期限所配置資產(chǎn)明細(xì)如下:
理財(cái)產(chǎn)品名稱
|
標(biāo)的代碼
|
投資標(biāo)的
|
份額
|
珠聯(lián)璧合
.
樂(lè)陶陶(
1309
期
13
)
174
天
|
|
固定收益類資產(chǎn)管理計(jì)劃
|
50,000,000.00
|
珠聯(lián)璧合
.
樂(lè)陶陶(
1309
期
13
)
174
天
|
031250001
|
12
新水電
PPN001
|
4,100,000.00
|
珠聯(lián)璧合
.
樂(lè)陶陶(
1309
期
13
)
174
天
|
031390200
|
13
精工
PPN001
|
59,650,000.00
|
珠聯(lián)璧合
.
樂(lè)陶陶(
1309
期
13
)
174
天
|
031390413
|
13
江陰城投
PPN001
|
49,000,000.00
|
珠聯(lián)璧合
.
樂(lè)陶陶(
1309
期
17
)
81
天
|
1280083
|
12
馬城投債
|
18,300,000.00
|
珠聯(lián)璧合
.
樂(lè)陶陶(
1309
期
17
)
142
天
|
|
委托債權(quán)(如皋自來(lái)水)北京金交所,到期日2015-1-30
|
50,000,000.00
|
珠聯(lián)璧合
.
樂(lè)陶陶(
1309
期
17
)
142
天
|
031390413
|
13
江陰城投
PPN001
|
48,000,000.00
|
珠聯(lián)璧合
.
樂(lè)陶陶(
1309
期
17
)
142
天
|
1120006
|
11
泰隆次級(jí)債
|
1,500,000.00
|
珠聯(lián)璧合
.
樂(lè)陶陶(
1401
期
2
)
70
天
|
098083
|
09
魯高速債
|
20,000,000.00
|
珠聯(lián)璧合
.
樂(lè)陶陶(
1401
期
2
)
70
天
|
041353045
|
13
玖龍?zhí)珎}(cāng)
CP002
|
1,500,000.00
|
珠聯(lián)璧合
.
樂(lè)陶陶(
1401
期
2
)
131
天
|
|
同業(yè)借款
|
100,000,000.00
|
珠聯(lián)璧合
.
樂(lè)陶陶(
1401
期
2
)
131
天
|
0982067
|
09
昊華
MTN2
|
3,000,000.00
|
珠聯(lián)璧合
.
樂(lè)陶陶(
1401
期
4
)
56
天
|
031390348
|
13
賽爾
PPN002
|
27,000,000.00
|
珠聯(lián)璧合
.
樂(lè)陶陶(
1401
期
4
)
86
天
|
031250001
|
12
新水電
PPN001
|
6,400,000.00
|
珠聯(lián)璧合
.
樂(lè)陶陶(
1401
期
4
)
86
天
|
1382290
|
13
玉柴股
MTN1
|
80,000,000.00
|
珠聯(lián)璧合
.
樂(lè)陶陶(
1401
期
6
)
42
天
|
1180037
|
11
南京鐘山債
|
19,000,000.00
|
珠聯(lián)璧合
.
樂(lè)陶陶(
1401
期
6
)
72
天
|
031270001
|
12
鄭煤
PPN001
|
24,000,000.00
|
本期理財(cái)所配置債券資產(chǎn)的基本信息請(qǐng)參考中國(guó)貨幣網(wǎng)http://www.chinamoney.com.cn/,債券的票面利率是債券發(fā)行時(shí)的利率,并不代表理財(cái)配置債券資產(chǎn)時(shí)的實(shí)際利率。
江蘇宜興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司